優刻得領先的雲計算第三方龍頭基金社保連續兩季度搶籌

原標題:優刻得:領先的雲計算第三方龍頭 基金、社保連續兩季度搶籌

作者:秦亮;編輯:趙佳怡

歷經兩個月,上市公司中報披露完畢,環視一周,有傢公司非同一般,被多傢主力機構連續兩個季度掃貨,目前共拿瞭五分之一的流通盤,上圖感受一下。

第一張圖為一季度持倉,第二張是中報持倉,該股年初上市,一季報持倉也是反映出上市後該股的吸引力,5隻基金+1個基金資管合計持有流通盤的近20%。

中報數據中,基金有進有出,前十榜單略有變化,但整體來說主旋律還是“新進和加倉”,並且有一傢社保基金新進場,持有64.1萬股占比1.41%。

這傢公司就是上市不久的國內雲計算領先企業優刻得(688158)。

優刻得(688158):

優刻得(Ucloud)是國內雲計算IAAS領域領軍企業。致力於為客戶打造一個安全、可信賴的雲計算服務平臺,是通過可信雲服務認證的首批企業之一。公司自主研發並提供計算、網絡、存儲等 IaaS 和基礎 PaaS 產品,以及大數據、人工智能等產品,通過公有雲、私有雲、混合雲三種模式為用戶提供服務。

依托位於亞太、北美、歐洲等地的全球32個可用區以及北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、廈門等地的國內線下服務站,已為上萬傢企業級客戶在全球的業務提供雲服務支持,間接服務終端用戶數量達到數億人。客戶包括互動娛樂、移動互聯、企業服務等互聯網企業,以及金融、教育機構、新零售、智能制造等傳統行業的企業。

公司ARPU等關鍵指標持續提升 客戶粘性增強

註冊用戶數持續增長,突破10萬大關,期末註冊用戶數於2018年達到14.45萬個。ARPU值高速增長,單個ID的ARPU值由2016年的4.24萬元提升至2018年的9.18萬元。客戶留存率不斷提升、粘性不斷增強。2016至2018年用戶平均次月留存率由86.60%提升至90.66%。

公司於2017年確定“CBA(雲計算、大數據、人工智能)”戰略,致力於實現“CBA”三位一體化發展。2017年正式推出瞭AI基礎服務平臺,推出瞭“雲漢”解決方案體系,並推出瞭大數據流通交易平臺“安全屋”。公司將進一步加強大數據、人工智能研發及相關業務的發展。

核心業務:

公有雲是營收主要來源,占比超80%,私有雲、混合雲是重點發展領域,收入金額快速增長;大數據及人工智能業務是公司著重研發投入的領域,目前收入占比不高,預計未來將成為公司新的盈利增長點。

1、公有雲:包括計算、網絡、存儲、數據庫、數據分析、雲分發、雲安全等,客戶以移動互聯、互動娛樂、企業服務等互聯網客戶為主,也包括教育、金融、零售、制造、政府、智能制造等傳統行業的企業客戶。

2、私有雲:核心產品包括UMOS、UMstor、MCP、專有雲服務及容器等。2016年,公司與美國 OpenStack 服務提供商合資成立子公司 UMCloud進軍國內私有雲市場。私有雲產品的基礎架構基於OpenStack 開源代碼。

私有雲是公司為單一企業或組織而搭建並提供服務。私有雲客戶需求多樣化,產品以項目制進行銷售。私有雲業務的主要客戶為金融機構、大型央企、電信運營商、政府機構及零售業等傳統企業,尤其是政府和金融領域兩大領域都格外強調數據安全與定制化,更願意選擇私有雲。公司私有雲業務收入在過去三年內逐年增長,年復合平均增長率達到27.72%。

3、混合雲:通過“公有雲+私有部署+專線網絡”的方式為用戶提供解決方案,混合雲產品主要由機櫃托管、定制化物理機、VPN網關、外網、內網、雲互通服務、運維服務等多種產品模塊組成。客戶主要是金融、政府等行業監管及合規要求特殊的機構。2016-2018年混合雲營收年均復合增長率達151.36%,占總收入比例分別為4.3%、5.8%、11.7%。

財務業績:

2018年,實現營業收入11.87億元,同比增長41.39%;凈利潤7715萬元,同比增長31.40%。2016-2018
年,營收復合增長51.67%,凈利潤從-21086.2萬元增長至7714.8萬元,歸母凈利潤從-20173.3萬元增長至7972.6萬元。隨著規模效應的逐步顯現,公司整體毛利率持續上升,於2018年已經接近40%。但近兩年因產品降價、投入加大、行業紅利下滑等原因導致2019 年凈利潤受到影響。

行業趨勢:

雲計算按服務模式分為IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)、SaaS(軟件即服務)。全球雲計算總體保持較快增長,國內公有雲市場發展潛力大。據 Gartener 數據,2018年全球雲計算市場規模達到3058.00億美元,較2017年的2602.00億美元增長17.52%,2016至 2020年全球雲計算市場規模復合增長率16.99%。

對中國雲市場而言,億歐智庫預測數據,2018年中國雲計算市場規模為907.1億元,到2021年將增長至1858.3億元,2018-2021復合增長率超過25%,保持高速增長態勢。

公有雲市場規模高速增長,Iaas份額最高。據中國信通院數據,2018年中國
IaaS市場規模59.9億美元,同比增長51%,在中國公有雲市場中占比高達64.06%。私有雲方面,中國目前私有雲市場規模大於公有雲市場規模,但其增長速度逐漸趨緩。2018年中國私有雲市場規模524.60億元,同比增長22.91%。IDC預測2018至2021年中國私有雲市場復合增長率22.13%,到2021年市場規模將達到955.70億元。

公司方面,根據IDC數據,阿裡巴巴、騰訊、中國電信、金山雲上榜2018全球十大公有雲IaaS服務商,分別列第 3、6、7、10位。阿裡雲、天翼雲、騰訊雲占國內IaaS市場份額前三:分別占比36.0%、11.6%、10.9%。信通院報告顯示,阿裡雲、騰訊雲、百度雲位列公有雲PaaS前三;用友、金蝶、暢捷通位於公有雲綜合SaaS第一梯隊。

IDC數據顯示,2018 上半年優刻得在中國公有雲IaaS市場占比4.8%,位列阿裡雲、騰訊雲、中國電信、AWS、金山雲之後,排名第六位。2018年Q3,國際知名調研機構Forrester發佈報告,遴選出中國市場最具代表性的12個廠商,Ucloud 被選入競爭者行列。

政策扶植:

國內雲計算產業發展、行業推廣、市場監管等重要環節的宏觀政策環境已經日趨完善,大力推進雲計算發展與企業上雲。

2015年,先後出臺三項與雲計算密切相關的政策文件,為雲計算發展奠定瞭重要政策基礎。網信辦發佈瞭關於黨政部門雲計算安全管理的文件,在政務雲領域發揮重要影響。工信部於2017年發佈《雲計算發展三年行動計劃(2017-2019 年)》,提出雲計算發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。工業和信息化部印發瞭《雲計算發展三年行動計劃(2017-2019
年)》與《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》,將促進雲計算的發展被提升至戰略高度。

在行業基本面向好、景氣度持續上升、公司所處行業地位,再加上眾多公募機構的集中搶籌,優刻得值得中長期關註。

來源:巨豐財經

作者:秦亮 執業證號:A0680616110002

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