易方达基金管理有限公司

基金名称
基金代码
日期
单位净值/万份收益
日涨跌/七日年化
今年以来收益率
近一年收益率
最新运作期年化收益率
风险等级
购买
定投
易方达稳健收益债券A
110007
2021-01-18
1.3481
[历史]
+0.42%
+1.90%
+7.41%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达货币A
110006
2021-01-18
0.3876
[历史]
+1.462%
--
+1.81%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达消费行业股票
110022
2021-01-18
5.241
[历史]
-0.23%
-0.63%
+66.43%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达ESG责任投资股票发起式
007548
2021-01-18
1.9347
[历史]
+0.72%
+1.92%
+83.14%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达研究精选股票
008286
2021-01-18
1.8221
[历史]
+1.05%
+6.57%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达金融行业股票发起式
008283
2021-01-18
1.4281
[历史]
+3.55%

+10.60%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）
006292
2021-01-14
1.4108
[历史]
-0.63%
+2.22%
+25.30%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）
006859
2021-01-14
1.2806
[历史]
-0.56%
+2.01%
+21.76%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达消费精选股票
009265
2021-01-18
1.3938
[历史]
+1.00%
+0.55%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）
006860
2021-01-14
1.3420
[历史]
-0.60%
+2.27%
+20.27%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达均衡成长股票
009341
2021-01-18
1.2935
[历史]
+2.16%
+7.59%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达信息行业精选股票
010013
2021-01-18
1.1281
[历史]

+3.87%
+7.31%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达医药生物股票A
010387
2021-01-18
1.0417
[历史]
+0.19%
+1.08%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达医药生物股票C
010388
2021-01-18
1.0408
[历史]
+0.18%
+1.05%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达沪深300精选增强A
010736
2021-01-18
1.0256
[历史]
+0.46%
+2.56%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达沪深300精选增强C
010737
2021-01-18
1.0254
[历史]
+0.46%
+2.54%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达战略新兴产业股票A
010391
2021-01-15
1.0002
[历史]
+0.00%
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达战略新兴产业股票C
010392
2021-01-15
1.0002
[历史]
+0.00%
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达核心优势股票A
010196
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达核心优势股票C
010197
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）
007247
2021-01-14
1.1270
[历史]
-0.29%
+1.19%
+11.50%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达亚洲精选股票（QDII）
118001
2021-01-15
1.527
[历史]
-0.20%
+0.59%
+44.06%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A
007896
2021-01-14
1.2957
[历史]
-0.99%
+3.59%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C
007897
2021-01-14
1.2917
[历史]
-1.00%
+3.57%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A
009213
2021-01-15
1.0289
[历史]
+0.05%
+1.10%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达上证50ETF
510100
2021-01-18
1.4779
[历史]
+0.86%
+5.65%
+39.28%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达上证50ETF联接发起式A
007379
2021-01-18
1.4540
[历史]
+0.80%
+5.31%
+38.24%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达上证50ETF联接发起式C
007380
2021-01-18
1.4518
[历史]
+0.80%
+5.30%
+38.11%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C
009214
2021-01-15
1.0276
[历史]
+0.05%
+1.09%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达上证50指数A
易方达上证50指数A除息日为2021年01月18日，每1份基金份额分红0.0500元
110003
2021-01-18
2.6868
[历史]
+0.55%
+5.26%
+50.10%
--
中高风险(R4)

购买
定投
易方达平稳增长混合
110001
2021-01-18
5.049
[历史]
+1.81%
+8.19%
+49.87%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额）
161116
2021-01-15
0.821
[历史]
-2.15%
-4.76%
-2.73%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额）
007976
2021-01-15
0.820
[历史]
-2.15%
-4.76%
-2.96%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）
007977
2021-01-15
0.127
[历史]
-2.31%
-3.79%
+3.25%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）
007978
2021-01-15
0.127
[历史]
-1.55%
-3.79%
+3.25%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达货币B
110016
2021-01-18
0.4521
[历史]
+1.707%
--
+2.05%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达稳健收益债券B
110008
2021-01-18
1.3498
[历史]
+0.42%
+1.92%
+7.74%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达稳健收益债券C
008008
2021-01-18
1.3487
[历史]
+0.42%
+1.90%
+7.43%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达上证50指数C
易方达上证50指数C除息日为2021年01月18日，每1份基金份额分红0.0500元
004746
2021-01-18
2.6618
[历史]
+0.55%
+5.25%
+49.73%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达策略成长混合
110002
2021-01-18
4.694
[历史]
+3.21%
+8.55%
+37.03%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达上证中盘ETF
510130
2021-01-18
5.7872
[历史]
+1.05%
+4.35%
+39.90%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达上证中盘ETF联接A
110021
2021-01-18
1.9396
[历史]
+0.99%
+4.11%

+37.24%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达增强回报债券A
110017
2021-01-18
1.374
[历史]
+0.44%
+2.00%
+13.06%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达积极成长混合
易方达积极成长混合除息日为2021年01月18日，每1份基金份额分红0.0330元
110005
2021-01-18
0.8601
[历史]
+2.37%
+4.44%
+33.80%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天理财货币A
000009
2021-01-18
0.6159
[历史]
+2.268%
--
+2.09%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达上证中盘ETF联接C
004743
2021-01-18
1.9845
[历史]
+0.99%
+4.10%
+36.90%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达增强回报债券B
110018
2021-01-18
1.367
[历史]
+0.37%
+1.94%
+12.63%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达价值精选混合
110009
2021-01-18
1.7561
[历史]
+2.00%
+8.11%
+70.17%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达深证100ETF
159901
2021-01-18
8.4009
[历史]
+1.39%
+7.05%
+55.38%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天理财货币B
000010
2021-01-18
0.6818
[历史]
+2.514%
--
+2.34%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达岁丰添利债券（LOF）
161115
2021-01-18
1.731
[历史]
-0.06%
+0.17%
+10.96%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达策略成长二号混合
112002
2021-01-18
1.331
[历史]
+3.26%
+8.75%
+38.51%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达深证100ETF联接A
110019
2021-01-18
2.0305
[历史]
+1.31%
+6.68%
+52.80%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天理财货币C
005122
2021-01-18
0.6164
[历史]
+2.270%
--
+2.09%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达深证100ETF联接C
004742
2021-01-18
2.0299
[历史]
+1.31%
+6.67%
+52.41%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安心回报债券A
110027
2021-01-18
2.063
[历史]
+0.34%
+2.38%
+15.64%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达价值成长混合
110010
2021-01-18
2.7645
[历史]
+3.03%
+5.44%
+40.70%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天理财货币R
000013
2021-01-18
0.6845
[历史]
+2.524%
--
+2.35%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达安心回报债券B
110028
2021-01-18
2.030
[历史]
+0.35%
+2.37%
+15.21%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达创业板ETF
159915
2021-01-18
3.0418
[历史]
+1.91%
+6.13%
+63.64%
--
中高风险(R4)
购买

定投
易方达易理财货币A
000359
2021-01-18
0.6148
[历史]
+2.295%
--
+2.13%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达易理财货币B
008733
2021-01-18
0.6806
[历史]
+2.541%
--
+2.38%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达科讯混合
110029
2021-01-18
1.9208
[历史]
+1.64%
+6.87%
+57.82%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达双债增强债券A
110035
2021-01-18
1.726
[历史]
+0.52%
+0.76%
+8.90%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中小盘混合
110011
2021-01-18
9.5075
[历史]
+0.27%
+3.97%
+89.40%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达创业板ETF联接A
110026
2021-01-18
3.1406
[历史]
+1.80%
+5.79%
+58.32%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达创业板ETF联接C
004744
2021-01-18
3.1141
[历史]
+1.80%
+5.78%
+57.93%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达财富快线货币A
000647
2021-01-18
0.5760
[历史]
+2.281%
--
+2.16%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达沪深300ETF发起式
510310
2021-01-18
2.5079
[历史]
+1.11%
+5.88%
+36.24%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达双债增强债券C
110036
2021-01-18
1.666
[历史]
+0.54%
+0.73%
+8.46%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达沪深300ETF发起式联接A
110020
2021-01-18
1.9500
[历史]
+1.06%
+5.56%
+34.99%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达沪深300ETF发起式联接C
007339
2021-01-18
1.9431
[历史]
+1.06%
+5.55%
+34.71%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达科汇灵活配置混合
110012
2021-01-18
2.566
[历史]
+1.46%
+2.68%
+57.05%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达财富快线货币B
000648
2021-01-18
0.6418
[历史]
+2.527%
--
+2.40%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达纯债债券A
110037
2021-01-18
1.101
[历史]
+0.00%
+0.36%
+2.47%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达沪深300量化增强
110030
2021-01-18
3.5583
[历史]
+1.26%
+4.66%
+38.72%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达科翔混合
110013
2021-01-18
5.377
[历史]
+1.86%
+7.33%
+66.60%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达沪深300医药ETF
512010
2021-01-18
3.0519
[历史]
+0.19%
+1.57%
+55.44%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达财富快线货币Y
000920
2021-01-18
0.5758
[历史]
+2.281%
--
+2.16%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达沪深300医药ETF联接A
001344
2021-01-18
1.8072
[历史]
+0.17%
+1.52%
+50.14%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达沪深300医药ETF联接C
007883
2021-01-18
1.8043
[历史]
+0.17%
+1.51%
+50.00%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达纯债债券C
110038
2021-01-18
1.098
[历史]
+0.00%
+0.37%
+2.01%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达行业领先混合
110015
2021-01-18
5.027
[历史]
+0.86%
+7.41%
+83.82%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达沪深300非银ETF
512070
2021-01-18
2.6840
[历史]
+0.77%
+2.00%
+14.96%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天增利货币A
000704
2021-01-18
0.5637
[历史]
+2.075%
--
+2.01%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达永旭定期开放债券
161117
2021-01-18
1.046
[历史]
+0.00%
+0.48%
+3.24%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达沪深300非银联接A
000950
2021-01-18
1.1917
[历史]
+0.74%
+1.81%
+13.67%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达沪深300非银联接C
007882
2021-01-18
1.1899
[历史]
+0.74%
+1.81%
+13.56%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达医疗保健行业混合
110023
2021-01-18
3.984
[历史]
+0.28%
+3.86%
+70.11%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中小板指数（LOF）
161118
2021-01-18
1.6480
[历史]
+1.72%
+7.42%
+46.27%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天增利货币B
000705
2021-01-18
0.6295
[历史]
+2.321%
--
+2.26%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达上证50指数（LOF）
502048
2021-01-18
1.3520
[历史]
+0.83%
+5.46%
+36.61%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达资源行业混合
110025
2021-01-18
1.207
[历史]
+1.00%
+4.23%
+37.63%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达龙宝货币A
000789
2021-01-18
0.6116
[历史]
+2.316%
--
+2.06%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达中证万得并购重组指数（LOF）
161123
2021-01-18
1.1666
[历史]
+1.01%
-3.32%
+19.79%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新兴成长混合
000404
2021-01-18
4.743
[历史]
+1.11%
+1.91%
+48.96%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达龙宝货币B
000790
2021-01-18
0.6764
[历史]
+2.561%
--
+2.31%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达龙宝货币C
005098
2021-01-18
0.6654
[历史]
+2.520%

--
+2.27%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达裕惠定开混合发起式
000436
2021-01-18
1.649
[历史]
+0.24%
+1.23%
+6.08%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达信用债债券A
000032
2021-01-18
1.108
[历史]
+0.00%
+0.27%
+2.54%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达新经济混合
001018
2021-01-18
3.576
[历史]
+2.00%
+7.61%
+70.77%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达增金宝货币A
001010
2021-01-18
0.6261
[历史]
+2.339%
--
+2.11%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达信用债债券C
000033
2021-01-18
1.103
[历史]
+0.00%
+0.27%
+2.18%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达增金宝货币B
010173
2021-01-18
0.6921
[历史]
+2.585%
--
--
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
2021-01-18
1.2066
[历史]
+2.25%
+7.75%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证银行指数（LOF）C
009860
2021-01-18
1.2050
[历史]
+2.25%
+7.74%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
2021-01-18
0.9943
[历史]
+0.38%
+0.94%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C
010572
2021-01-18
0.9940
[历史]
+0.38%
+0.92%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达现金增利货币A
000620
2021-01-18
0.6790
[历史]
+2.522%
--
+2.32%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达创新驱动混合
000603
2021-01-18
1.715
[历史]
+1.36%
+2.39%
+70.99%
--
中高风险(R4)

购买
定投
易方达纯债1年定期开放债券A
000111
2021-01-18
1.037
[历史]
+0.00%
+0.58%
+2.94%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达裕如混合
001136
2021-01-18
1.243
[历史]
+0.16%
+1.30%
+9.04%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达现金增利货币B
000621
2021-01-18
0.7449
[历史]
+2.770%
--
+2.57%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达纯债1年定期开放债券C
000112
2021-01-18
1.034
[历史]
+0.00%
+0.58%
+2.55%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中证国有企业改革指数（LOF）
502006
2021-01-18
1.6111
[历史]
+1.51%
+6.92%
+50.95%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达现金增利货币C
005097
2021-01-18
0.7336
[历史]
+2.729%
--
+2.53%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达改革红利混合
001076
2021-01-18
2.090
[历史]
-1.18%
-0.90%
+74.17%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达裕丰回报债券
000171
2021-01-18
2.097
[历史]
+0.24%
+1.60%
+13.05%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中证军工指数（LOF）
502003
2021-01-18
1.5061
[历史]
+1.87%
+3.26%
+80.47%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新常态混合
001184
2021-01-18
0.780
[历史]
+0.39%
+5.83%
+65.25%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天发货币A
000829
2021-01-18
0.6290
[历史]
+2.092%
--
+2.10%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达高等级信用债债券A
000147
2021-01-18
1.113
[历史]
-0.09%
+0.45%
+2.02%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额)

161129
2021-01-15
0.6039
[历史]
-1.93%
+5.97%
-45.94%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达国防军工混合
001475
2021-01-18
1.602
[历史]
+2.89%
+1.33%
+90.49%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达天天发货币B
000830
2021-01-18
0.6963
[历史]
+2.339%
--
+2.35%
--
低风险(R1)
购买
定投
易方达高等级信用债债券C
000148
2021-01-18
1.111
[历史]
+0.00%
+0.45%
+1.66%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额)
003321
2021-01-15
0.5884
[历史]
-1.93%
+5.94%
-46.64%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)
003322
2021-01-15
0.0934
[历史]
-1.79%
+6.99%
-42.42%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新丝路混合
001373
2021-01-18
1.841
[历史]
+0.38%
+3.60%
+81.38%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达投资级信用债债券A
000205
2021-01-18
1.127
[历史]
+0.00%
+0.35%
+2.12%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)
003323
2021-01-15
0.0910
[历史]
-1.83%
+6.93%
-43.20%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达投资级信用债债券C
000206
2021-01-18
1.126
[历史]
+0.00%
+0.36%
+1.86%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中证全指证券公司指数（LOF）
502010
2021-01-18
1.3718
[历史]
+1.01%
+0.82%
+26.46%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达信息产业混合
001513
2021-01-18
2.676
[历史]
+3.36%
+8.56%
+41.51%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证500ETF

510580
2021-01-18
7.2087
[历史]
+1.56%
+2.40%
+27.82%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达供给改革混合
002910
2021-01-18
1.9833
[历史]
+3.62%
+12.95%
+94.00%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证500ETF联接发起式A
007028
2021-01-18
1.3641
[历史]
+1.48%
+2.20%
+25.50%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证500ETF联接发起式C
007029
2021-01-18
1.3611
[历史]
+1.48%
+2.20%
+25.38%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证800ETF
515810
2021-01-18
1.5041
[历史]
+1.18%
+4.80%
+47.32%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证800ETF联接发起式A
007856
2021-01-18
1.5344
[历史]
+1.11%
+4.51%
+43.46%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证800ETF联接发起式C

007857
2021-01-18
1.5324
[历史]
+1.11%
+4.50%
+43.32%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安盈回报混合
001603
2021-01-18
2.425
[历史]
+1.42%
+5.21%
+57.16%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中证军工ETF
512560
2021-01-18
1.4932
[历史]
+2.16%
+3.00%
+74.32%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证全指证券公司ETF
512570
2021-01-18
1.2032
[历史]
+0.97%
+0.52%
+22.88%
--
高风险(R5)
购买
定投
易方达科瑞混合
003293
2021-01-18
1.9416
[历史]
+1.37%
+3.06%
+53.95%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达恒久1年定期债券A
000265
2021-01-18
1.020
[历史]
+0.00%
+0.59%
+3.66%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达MSCI中国A股国际通ETF

512090
2021-01-18
1.7872
[历史]
+1.10%
+5.22%
+51.42%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达丰惠混合
002602
2021-01-18
1.160
[历史]
+0.17%
+1.49%
+1.22%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达恒久1年定期债券C
000266
2021-01-18
1.016
[历史]
-0.10%
+0.49%
+3.26%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A
006704
2021-01-18
1.6357
[历史]
+1.04%
+4.89%
+47.65%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C
006705
2021-01-18
1.6289
[历史]
+1.04%
+4.88%
+47.51%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达黄金ETF
159934
2021-01-18
3.7440
[历史]
-0.22%
-1.41%
+10.89%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达环保主题混合

001856
2021-01-18
3.243
[历史]
+1.95%
+4.01%
+103.20%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达黄金ETF联接A
000307
2021-01-18
1.3348
[历史]
-0.24%
-1.48%
+11.46%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达黄金ETF联接C
002963
2021-01-18
1.3189
[历史]
-0.23%
-1.49%
+11.07%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达裕祥回报债券
002351
2021-01-18
1.625
[历史]
+0.62%
+2.27%
+15.00%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达国企改革混合
001382
2021-01-18
2.606
[历史]
-0.76%
+1.09%
+79.72%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中债新综指发起式（LOF）A
161119
2021-01-18
1.4437
[历史]
-0.03%
+0.28%
+2.65%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债新综指发起式（LOF）C

161120
2021-01-18
1.4115
[历史]
-0.04%
+0.27%
+2.29%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达裕景添利6个月定期开放债券
002600
2021-01-18
1.199
[历史]
+0.08%
+0.67%
+2.96%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达大健康主题混合
001898
2021-01-18
2.369
[历史]
-0.13%
+0.72%
+62.71%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中债3-5年期国债指数
001512
2021-01-18
1.195
[历史]
-0.17%
+0.00%
+1.70%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中债7-10年期国开行债券指数A
易方达中债7-10年期国开行债券指数A除息日为2021年01月18日，每1份基金份额分红0.0060元
003358
2021-01-18
1.1109
[历史]
-0.05%
+0.04%
+3.53%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债7-10年期国开行债券指数C
易方达中债7-10年期国开行债券指数C除息日为2021年01月18日，每1份基金份额分红0.0060元
009803
2021-01-18
1.1100
[历史]
-0.05%
+0.04%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债1-3年国开行债券指数A
007169
2021-01-18
1.0094
[历史]
-0.08%
+0.05%
+3.07%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债1-3年国开行债券指数C
007170
2021-01-18
1.0095
[历史]
-0.08%
+0.04%
+2.98%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债3-5年国开行债券指数A
007171
2021-01-18
0.9999
[历史]
-0.12%
-0.10%
+3.25%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债3-5年国开行债券指数C
007172
2021-01-18
0.9995
[历史]
-0.12%
-0.10%
+3.16%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债1-3年政金债指数A
007364
2021-01-18
1.0066
[历史]
-0.09%
+0.08%
+2.98%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债1-3年政金债指数C
007365
2021-01-18
1.0066
[历史]
-0.09%

+0.08%
+2.90%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债3-5年政金债指数A
007366
2021-01-18
1.0101
[历史]
-0.16%
-0.06%
+3.11%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中债3-5年政金债指数C
007367
2021-01-18
1.0099
[历史]
-0.16%
-0.07%
+3.00%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达富惠纯债债券
003214
2021-01-18
1.0380
[历史]
-0.02%
+0.44%
+3.10%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达现代服务业混合
001857
2021-01-18
2.391
[历史]
-0.66%
+1.92%
+83.92%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达裕鑫债券A
003133
2021-01-18
1.4187
[历史]
+0.69%
+3.74%
+19.25%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达量化策略精选混合A
002216
2021-01-18
1.879
[历史]
+0.86%

+2.79%
+67.62%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达裕鑫债券C
003134
2021-01-18
1.4235
[历史]
+0.69%
+3.72%
+19.02%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达量化策略精选混合C
002217
2021-01-18
1.850
[历史]
+0.82%
+2.78%
+66.67%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达易百智能量化策略混合A
005437
2021-01-18
1.4205
[历史]
+1.64%
+5.64%
+40.91%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额)
118002
2021-01-15
2.557
[历史]
-1.04%
-1.08%
+20.44%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)
000593
2021-01-15
0.3956
[历史]
-0.88%
-0.15%
+28.27%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额)
005676
2021-01-15
2.538
[历史]
-1.05%
-1.09%
+20.11%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达恒生国企（QDII-ETF）
510900
2021-01-18
1.2413
[历史]
+1.57%
+6.01%
-3.45%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额)
110031
2021-01-18
1.2280
[历史]
+1.50%
+5.65%
-3.53%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达易百智能量化策略混合C
005438
2021-01-18
1.4077
[历史]
+1.63%
+5.62%
+40.49%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达丰和债券
002969
2021-01-18
1.4105
[历史]
+0.24%
+1.50%
+11.75%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额)
005675
2021-01-18
1.2453
[历史]
+1.50%
+5.63%
-3.76%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达港股通红利混合
005583
2021-01-18
1.3356
[历史]
+3.33%
+6.62%
+44.64%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达恒益定开债券发起式
005124
2021-01-18
1.0113
[历史]
+0.05%
+0.60%
+2.50%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达恒信定开债券发起式
005740
2021-01-18
1.0485
[历史]
-0.03%
+0.33%
+2.58%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中盘成长混合
005875
2021-01-18
3.1233
[历史]
+2.70%
+9.93%
+87.59%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)
110032
2021-01-18
0.1894
[历史]
+1.18%
+6.34%
+2.49%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达3年封闭战略配售混合（LOF）
161131
2021-01-18
1.1534
[历史]
-0.22%
+1.49%
+5.28%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)
110033
2021-01-18
0.1894
[历史]
+1.18%
+6.34%
+2.49%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达恒安定开债券发起式
005439
2021-01-18
1.0524
[历史]
-0.05%
+0.08%
+1.97%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
161124
2021-01-18
1.3385
[历史]
+2.63%
+6.38%
+13.07%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达恒惠定开债券发起式
006112
2021-01-18
1.0319
[历史]
+0.02%
+0.53%
+2.95%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达鑫转添利混合A
005955
2021-01-18
1.6766
[历史]
+1.26%
+0.42%
+19.17%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达恒利3个月定开债券发起式
007104
2021-01-18
1.0122
[历史]
-0.01%
+0.21%
+2.81%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达恒兴3个月定开债券发起式

007451
2021-01-18
1.0116
[历史]
-0.03%
+0.42%
+2.60%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达恒裕一年定开债券发起式
009050
2021-01-15
1.0208
[历史]
+0.24%
+0.60%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达恒茂39个月定开债券发起式
009212
2021-01-15
1.0028
[历史]
+0.06%
+0.12%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达恒智63个月定开债券发起式
009809
2021-01-15
1.0042
[历史]
+0.07%
+0.15%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
006263
2021-01-18
1.3331
[历史]
+2.63%
+6.37%
+13.02%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达鑫转添利混合C
005956
2021-01-18
1.6438
[历史]
+1.26%
+0.38%
+18.45%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达富财纯债债券
005667
2021-01-18
1.0168
[历史]
-0.06%
+0.12%
+3.09%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达标普500指数（QDII-LOF）(人民币份额)
161125
2021-01-15
1.5207
[历史]
-0.85%
-0.61%
+5.86%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安瑞短债债券A
006319
2021-01-18
1.0076
[历史]
+0.00%
+0.21%
+2.57%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达蓝筹精选混合
005827
2021-01-18
3.0143
[历史]
+1.09%
+5.17%
+99.46%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)
003718
2021-01-15
0.2353
[历史]
-0.68%
+0.34%
+12.75%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达科顺定开混合（LOF）
161132
2021-01-18
2.3213
[历史]
+0.65%
+1.76%
+73.82%
--
中风险(R3)
购买
定投

易方达安瑞短债债券C
006320
2021-01-18
1.0067
[历史]
+0.00%
+0.20%
+2.38%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(人民币份额)
161126
2021-01-15
1.5686
[历史]
-0.03%
+1.85%
+8.55%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安悦超短债债券A
006662
2021-01-18
1.0143
[历史]
+0.00%
+0.20%
+2.56%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达鑫转增利混合A
005876
2021-01-18
1.7264
[历史]
+1.30%
+3.86%
+39.30%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)
003719
2021-01-15
0.2427
[历史]
+0.17%
+2.84%
+15.63%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安悦超短债债券C
006663
2021-01-18
1.0118
[历史]
+0.00%
+0.20%
+2.40%
--
中低风险(R2)

购买
定投
易方达鑫转增利混合C
005877
2021-01-18
1.7025
[历史]
+1.29%
+3.83%
+38.47%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安悦超短债债券F
006664
2021-01-18
1.0132
[历史]
+0.00%
+0.20%
+2.55%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达鑫转招利混合A
006013
2021-01-18
1.5887
[历史]
+0.87%
+3.13%
+26.89%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(人民币份额)
161127
2021-01-15
1.9982
[历史]
-1.16%
+6.22%
+41.01%
--
高风险(R5)
购买
定投
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)
003720
2021-01-15
0.3092
[历史]
-0.96%
+7.25%
+50.24%
--
高风险(R5)
购买
定投
易方达鑫转招利混合C
006014
2021-01-18
1.5787
[历史]
+0.86%
+3.12%
+26.58%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达丰华债券A
000189
2021-01-18
1.3254
[历史]
+0.44%
+1.76%
+18.04%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达科融混合
006533
2021-01-18
2.2487
[历史]
+2.02%
+7.69%
+74.41%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达科技创新混合
007346
2021-01-18
2.4603
[历史]
+2.67%
+3.92%
+69.47%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达高端制造混合发起式
009049
2021-01-18
1.6550
[历史]
+1.72%
+5.48%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达优质企业三年持有混合
009342
2021-01-15
1.4098
[历史]
-2.78%
+3.23%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达创新成长混合
009808
2021-01-18
1.1233
[历史]
+2.69%
+4.11%
--
--
中风险(R3)

购买
定投
易方达科创板两年定开混合
506002
2021-01-15
1.0558
[历史]
+2.63%
+0.90%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达创新未来18个月封闭混合
501203
2021-01-18
1.1798
[历史]
+2.78%
+11.14%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达科益混合A
010389
2021-01-18
1.0545
[历史]
+1.39%
+3.19%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达科益混合C
010390
2021-01-18
1.0527
[历史]
+1.38%
+3.15%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达高质量严选三年持有混合
010340
2021-01-15
1.0547
[历史]
-1.38%
+1.96%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达竞争优势企业混合A
010198
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达竞争优势企业混合C

010849
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达智造优势混合A
011300
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达智造优势混合C
011301
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(人民币份额)
161128
2021-01-15
2.2962
[历史]
-1.10%
-3.00%
+22.33%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新收益混合A
001216
2021-01-18
4.062
[历史]
+2.06%
+8.29%
+89.55%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达丰华债券C
006867
2021-01-18
1.3154
[历史]
+0.44%
+1.74%
+17.58%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达安源中短债债券A
110053
2021-01-18
1.0528
[历史]
+0.00%
+0.36%
+3.03%
--
中低风险(R2)

购买
定投
易方达安源中短债债券C
110052
2021-01-18
1.0479
[历史]
+0.00%
+0.35%
+2.73%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达安和中短债债券A
110051
2021-01-18
1.0062
[历史]
+0.00%
+0.23%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达安和中短债债券C
110050
2021-01-18
1.0059
[历史]
+0.01%
+0.22%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A
007525
2021-01-18
1.0059
[历史]
-0.01%
+0.57%
+3.69%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C
007526
2021-01-18
1.0063
[历史]
-0.02%
+0.54%
+3.38%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A
009292
2021-01-15
0.9926
[历史]
+0.25%
+0.65%
--

--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C
009293
2021-01-15
0.9904
[历史]
+0.24%
+0.63%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A
007997
2021-01-18
1.0061
[历史]
-0.01%
+0.55%
+3.65%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C
007998
2021-01-18
1.0056
[历史]
-0.01%
+0.54%
+3.33%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A
010471
2021-01-15
0.9997
[历史]
-0.03%
--
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C
010472
2021-01-15
0.9997
[历史]
-0.03%
--
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达裕富债券A
008556
2021-01-18
1.0892
[历史]
+0.27%
+2.19%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达裕富债券C
008557
2021-01-18
1.0856
[历史]
+0.26%
+2.16%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)
003721
2021-01-15
0.3553
[历史]
-0.92%
-2.07%
+30.29%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达富华纯债债券C
000833
2021-01-18
1.0015
[历史]
-0.05%
+0.02%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达富华纯债债券A
005099
2021-01-18
0.9952
[历史]
-0.04%
+0.04%
--
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达新收益混合C
001217
2021-01-18
3.967
[历史]
+2.06%
+8.27%
+89.17%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）
513050
2021-01-15
2.1622
[历史]
-0.41%
+4.72%
+43.27%

--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额)
006327
2021-01-15
1.6502
[历史]
-0.38%
+4.32%
+37.61%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额)
006328
2021-01-15
1.6293
[历史]
-0.39%
+4.30%
+37.05%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新利混合
001249
2021-01-18
1.537
[历史]
+0.20%
+1.39%
+13.18%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)
006329
2021-01-15
0.2553
[历史]
-0.20%
+5.32%
+46.56%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新鑫混合I
001285
2021-01-18
1.342
[历史]
+0.22%
+1.36%
+13.92%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)
006330
2021-01-15
0.2521
[历史]
-0.20%

+5.31%
+45.98%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新鑫混合E
001286
2021-01-18
1.326
[历史]
+0.23%
+1.38%
+13.72%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达新享混合A
001342
2021-01-18
1.484
[历史]
+0.14%
+1.30%
+13.71%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（人民币份额）
161130
2021-01-15
1.9536
[历史]
-0.86%
-1.57%
+28.93%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达新享混合C
001343
2021-01-18
1.213
[历史]
+0.17%
+1.25%
+13.45%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）
003722
2021-01-15
0.3023
[历史]
-0.69%
-0.62%
+37.35%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额)
007360
2021-01-15
1.0103
[历史]

-0.15%
-0.87%
-1.77%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额)
007361
2021-01-15
1.0059
[历史]
-0.15%
-0.88%
-2.05%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)
007362
2021-01-15
0.1563
[历史]
+0.00%
+0.06%
+4.62%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)
007363
2021-01-15
0.1556
[历史]
+0.00%
+0.06%
+4.29%
--
中低风险(R2)
购买
定投
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）
513000
2021-01-18
1.3034
[历史]
-0.57%
+1.53%
+17.56%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额)
008284
2021-01-15
1.4826
[历史]
-0.73%
+4.86%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中证国企一带一路ETF
515110
2021-01-18
1.2155
[历史]
+1.46%
+6.73%
+21.54%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)
008285
2021-01-15
0.2294
[历史]
-0.56%
+5.86%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
007788
2021-01-18
1.3125
[历史]
+1.39%
+6.59%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
007789
2021-01-18
1.3096
[历史]
+1.39%
+6.58%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证红利ETF
515180
2021-01-18
1.1144
[历史]
+0.81%
+1.00%
+12.95%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证红利ETF联接发起式A
009051
2021-01-18
1.0389
[历史]
+0.73%
+0.84%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证红利ETF联接发起式C

009052
2021-01-18
1.0383
[历史]
+0.72%
+0.84%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证香港证券投资主题ETF
513090
2021-01-18
1.3520
[历史]
+3.36%
+9.29%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
159803
2021-01-15
1.3630
[历史]
-0.16%
+4.61%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A
007813
2021-01-15
1.1772
[历史]
-0.15%
+4.11%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C
007814
2021-01-15
1.1756
[历史]
-0.15%
+4.11%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证科技50ETF
159807
2021-01-18
1.7424
[历史]
+1.49%
+7.46%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证人工智能主题ETF

159819
2021-01-18
1.0115
[历史]
+1.91%
+6.81%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达上证科创板50ETF
588080
2021-01-18
1.5118
[历史]
+2.31%
+6.26%
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证生物科技主题ETF
159837
2021-01-15
1.0000
[历史]
+0.00%
--
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达中证创新药产业ETF
516080
--
--
--
--
--
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达安心回馈混合
001182
2021-01-18
2.416
[历史]
+1.13%
+3.78%
+31.95%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达新益混合I
001314
2021-01-18
2.237
[历史]
+0.54%
+3.47%
+31.67%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达新益混合E
001315
2021-01-18
2.969
[历史]
+0.51%
+3.49%
+31.37%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞享混合I
001437
2021-01-18
2.395
[历史]
+3.55%
-0.37%
+46.57%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达瑞享混合E
001438
2021-01-18
1.957
[历史]
+3.49%
-0.41%
+46.26%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达瑞景混合
001433
2021-01-18
1.527
[历史]
+0.20%
+1.33%
+13.11%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞选混合I
001443
2021-01-18
1.627
[历史]
+0.56%
+3.37%
+29.64%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞选混合E
001444
2021-01-18
1.608
[历史]
+0.63%
+3.41%
+29.47%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞财混合I
001802
2021-01-18
1.175
[历史]
+0.26%

+1.12%
+6.87%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞财混合E
001803
2021-01-18
1.163
[历史]
+0.17%
+1.04%
+6.47%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞通混合A
003839
2021-01-18
1.7699
[历史]
+0.96%
+1.74%
+24.31%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞通混合C
003840
2021-01-18
1.7587
[历史]
+0.95%
+1.72%
+24.07%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞程混合A
003961
2021-01-18
3.3877
[历史]
+2.79%
+7.35%
+83.09%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达瑞程混合C
003962
2021-01-18
3.4110
[历史]
+2.79%
+7.34%
+82.72%
--
中高风险(R4)
购买
定投
易方达瑞弘混合A
003882
2021-01-18
1.7900
[历史]
+1.05%
+2.64%

+26.84%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞弘混合C
003883
2021-01-18
1.7807
[历史]
+1.04%
+2.62%
+26.58%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞富混合I
001745
2021-01-18
1.261
[历史]
+0.32%
+1.69%
+9.84%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞富混合E
001746
2021-01-18
1.259
[历史]
+0.32%
+1.70%
+9.57%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞智混合I
001806
2021-01-18
1.242
[历史]
+0.16%
+1.39%
+12.81%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞智混合E
001807
2021-01-18
1.222
[历史]
+0.16%
+1.33%
+12.63%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞兴混合I
001817
2021-01-18
1.302
[历史]
+0.23%
+1.48%
+13.41%

--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞兴混合E
001818
2021-01-18
1.293
[历史]
+0.15%
+1.41%
+13.12%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞祥混合I
001835
2021-01-18
1.340
[历史]
+0.15%
+1.36%
+13.18%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞祥混合E
001836
2021-01-18
1.338
[历史]
+0.22%
+1.44%
+13.01%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞祺混合I
001747
2021-01-18
1.589
[历史]
+0.57%
+3.65%
+32.42%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞祺混合E
001748
2021-01-18
1.580
[历史]
+0.57%
+3.61%
+32.22%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞和混合
001562
2021-01-18
1.626
[历史]
+0.18%
+1.43%
+11.07%
--
中风险(R3)

购买
定投
易方达瑞恒混合
001832
2021-01-18
2.684
[历史]
+1.63%
+5.50%
+95.48%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞信混合I
001441
2021-01-18
1.439
[历史]
+0.21%
+1.62%
+12.69%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞信混合E
001442
2021-01-18
1.430
[历史]
+0.21%
+1.56%
+12.42%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达恒盛3个月定开混合发起式
007884
2021-01-18
1.1129
[历史]
+0.19%
+1.41%
+9.41%
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞川混合发起式A
009215
2021-01-18
1.1872
[历史]
+0.47%
+3.34%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞川混合发起式C
009216
2021-01-18
1.1855
[历史]
+0.47%
+3.34%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞安混合发起式A
010839
2021-01-18
0.9987
[历史]
-0.06%
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞安混合发起式C
010840
2021-01-18
0.9986
[历史]
-0.06%
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达招易一年持有混合A
009412
2021-01-18
1.0775
[历史]
+0.26%
+1.44%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达招易一年持有混合C
009413
2021-01-18
1.0757
[历史]
+0.25%
+1.42%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞锦混合发起式A
009689
2021-01-18
1.0476
[历史]
+0.18%
+1.34%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达瑞锦混合发起式C
009690
2021-01-18
1.0465
[历史]
+0.17%
+1.34%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达磐泰一年持有混合A
009249
2021-01-15
1.0509
[历史]
-0.33%
+1.70%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达磐泰一年持有混合C
009250
2021-01-15
1.0483
[历史]
-0.34%
+1.68%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达磐恒九个月持有混合A
009247
2021-01-15
1.0425
[历史]
-0.28%
+1.68%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达磐恒九个月持有混合C
009248
2021-01-15
1.0407
[历史]
-0.29%
+1.66%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达磐固六个月持有混合A
009900
2021-01-15
1.0407
[历史]
-0.33%
+1.60%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达磐固六个月持有混合C
009901
2021-01-15
1.0385
[历史]
-0.33%
+1.58%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦享一年持有混合A
009902
2021-01-15
1.0397
[历史]
-0.28%
+1.63%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦享一年持有混合C
009903
2021-01-15
1.0384
[历史]
-0.28%
+1.62%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦兴一年持有混合A
009812
2021-01-15
1.0412
[历史]
-0.60%
+2.24%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦兴一年持有混合C
009813
2021-01-15
1.0406
[历史]
-0.61%
+2.22%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦通一年持有混合A
009810
2021-01-15
1.0078
[历史]
-0.44%
+0.76%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦通一年持有混合C
009811
2021-01-15
1.0074
[历史]
-0.45%
+0.74%
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦盈一年持有混合A
011302
--

--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
易方达悦盈一年持有混合C
011303
--
--
--
--
--
--
中风险(R3)
购买
定投
基金名称
基金代码
日期
日每百份收益
七日年化收益率
近一年收益率
风险等级
购买
定投
易方达保证金货币A
159001
2021-01-18
0.3997
[历史]
+1.437%
+1.74%
低风险(R1)
购买
定投
易方达保证金货币B
159002
2021-01-18
0.4675
[历史]
+1.694%
+2.00%
低风险(R1)
购买
定投
易方达货币E
511800
2021-01-18
0.3864
[历史]
+1.464%
+1.81%
低风险(R1)
购买
定投

易方达保证金货币申赎上限

基金名称[日期]
基金净
申购上限
基金净
赎回上限
单账户
申购上限
单账户净
申购上限
易方达保证金收益货币[01-19]
500万份
100万份
无申购限制
100万份

易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元

易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元

易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元

易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元

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