疫苗走强,大宗商品狂欢,铁矿、煤炭、螺纹暴力拉涨

今天是5月10日,周末消息面偏好,三大股指集体高开,盘初半小时市场冲高回落,创业板指一度涨近2%。

上周领跌的罪魁祸首疫苗、医美板块也在报复性反弹,由于欧洲暂缓专利豁免疫苗知识产权,疫苗股集体反弹,复星医药一字涨停,报60.12元,封单超15万手,康希诺、沃森生物、康泰生物、智飞生物涨超5%。即便上周受到影响,但不影响今年疫苗股的普涨,瑞普生物、沃森生物、万泰生物、智飞生物、昭衍新药、海翔药业、梅花生物、仁和药业、海利生物、君正集团、康希诺、东方嘉盛、双鹭药业、上海医药等14只概念股今年涨幅均超过10%。医美板块的通化金马、哈三联、新华锦、创新医疗涨停,奥园美谷、澳洋健康涨超7%,华熙生物、悦心健康涨超4%,爱美客、贝泰妮、华东医药等跟随上涨。

疫苗走强,大宗商品狂欢,铁矿、煤炭、螺纹暴力拉涨

大宗商品涨价不止,通货膨胀更近一些

周末美国公布了非农数据,由于数据不理想,那么通货膨胀应该还没有结束,道琼斯工业指数再创历史新高。宽松货币政策下流动性泛滥。虽然全球经济在倒退,但是在超低利率和充裕流动性支撑下,很多金融资产都在上涨,股市、房地产、加密货币等资产价格均出现大幅上涨。大宗商品、期货还会出现涨价的情况,钢铁、煤炭、有色等顺周期板块也还会上涨。

上午国内铁矿石期货涨停,日涨幅度达到10%,板块中金岭矿业、海南矿业继上周五顶一字板后继续强势涨停。除了铁矿石,顺周期中的焦煤期货主力合约涨幅扩大至超7%,焦炭期货涨近6%。螺纹钢期货价格封住涨停,报6012元/吨,日涨5.99%。钢铁、煤炭、有色等板块的上涨也和优秀的业绩分不开。其中煤炭板块2021Q1板块业绩平均增长了56%,钢铁板块2021Q1营业收入高达5171亿元,同比增长了49.1%,净利润同比增235.2%。

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但由于顺周期这块范围较大,其中包含了上面的有色、钢铁、煤炭、化工等等,这些属于二线蓝筹板块,整体发动所消耗的资金量很大,而且顺周期股反复异动已经持续了一段时间,累计的涨幅较多,顺周期难以再出现整体持续性的大涨,所以顺周期分支板块会突出,像叠加了中澳事件的铁矿石、煤炭、锂、钢铁几个分支。

回到国内,相比国外,国内的经济复苏进度相对快一些,会加大对有色和煤炭钢铁等材料的需求。加上政策上碳中和的逐步推进,煤炭、钢铁等传统板块的供给会大量减少,推动行业集中度的提高和升级,价格也将进一步上涨。

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