周二是鸡肋,周三是试金石

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

抱团的股票继续杀跌,我们看到,虽然今天茅台反弹了,但是“油茅”金龙鱼300999,由于业绩不达预期,盘中一度跌10个点以上。

简单算一笔账,公司2020年利润是60亿,也就意味着动态PE在100附近,这可比牛市当中一些小盘股的泡沫都要高,何况是消费类的公司,一般一年的增速在20%以内,而该公司前三年的应收增速,分别为12.94%,10.8%,2.2%。

从以上数据来看,抱团股的泡沫还是蛮大的,虽然有反抽,但很可能类似于202年初期的半导体,一年了,一直到现在,还没有走过真正的趋势上涨。

而对应的有色,化工等,本来预料周二会出现分歧,但大部分周二继续上攻,所以明天周三才是周期股的试金石,哪些能走出来,那些后面有可能是大牛细分方向。

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘下跌0.17%,收报3636.36点;深证成指下跌0.61%,收报15243.25点;创业板指下跌0.84%,收报3112.36点,日K线四连跌。两市合计成交1.02万亿元,行业板块多数收跌,航天航空板块逆市走强。北向资金今日净买入6.51亿元。

下面是各主要板块的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

周二是鸡肋,周三是试金石

2、热点归纳与前瞻

今天大盘差,热点也一般般。早盘太阳能和碳排放率先反弹,但并没有持续。随后造纸以及有色,军工等纷纷异动;下午医药异动。整体来看,全天缺乏有号召性的板块。

目前来看,造纸和军工,医美等,成长性相对确定的板块,率先展开反弹,但需观察明天是否补跌。周期里面的有色和化工,有些细分的仍然不错,可以继续的深挖。

周二是鸡肋,周三是试金石

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看到,大盘有做下跌旗形的苗头,短期可能有小规模的反弹。而创业板399006,这一波已经下跌了接近10%,按照牛市调整不超过10%的原则,预计创业板将会率先反弹。观察历史发现,除了2020年2月份那一波,创业板每一波的调整,基本上符合回撤10%的定律,让我们拭目以待,观察明天创业板是否率先反弹。

周二是鸡肋,周三是试金石

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,近期周期股特别火,尤其是有色金属和稀土,爆发了很多牛股,使之大的品种或更受益。而周一,化工股也集体走出了井喷行情,各个细分子行业龙头公司纷纷上攻。

市场预期方面,近期原油价格持续走高,带动采掘服务板块快速走强,该板块资金成本较高,预计会反复活跃,研究跟踪业绩超预期“专注于国际市场的专业模块EPC”的油气服务公司。

免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。

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