两大利空袭来!暴跌跳水真相!

今天指数跌出了牛市的赶脚,哈哈,前几天是涨出了熊市,今天上证指数下跌,但是上涨家数达到2000多家。高位抱团股瓦解,新能源、军工、白酒、光伏、农业上演跌停潮,切换太惨烈了!科技股撑起反弹重担,中字头继续竖旗杆,中国神车飙出两连板。

部分机构重仓股血崩,说明部分抱团开始瓦解,看基金重仓股指数,跌幅1.1%,跑输大盘。抱团股终于大跌,个人觉得第一次这样可能是假摔,未来还有创新高的可能,但是再创新高后,如果再碰上放量大跌,那就要警惕,该获利了解就要获利了解。

两市成交1.1万亿,万亿以上板块仍然会轮动,但目前位置要继续往上没有1.5万亿的成交难度是比较大的,因此得提防上攻无力回落。

两大利空

一是社融数据低于预期,12月新增社融1.72万亿、同比少增4821亿元,市场担心财经政策出现拐点。

二是开年以来,央行逆回购交易量一降再降,从200亿到100亿再到50亿,昨天只操作20亿,创下了十年来最低位!

暴跌跳水的原因!

其实就是机构在调仓换股。在A股过去的历史中,一般都是要通过一起下跌,来实现风格的切换。但是最近市场成交额比较大,如果NB的话,也能做出无缝切换这种事情来。而大小票的风格切换,更多是弹簧压一压弹一弹。

北向资金今天没有跑路,要感谢了,不然盘面更难看。

科技是下一轮主线

目前非要说一个主线,那就是芯片。其实是瘸子里拔将军。但是如果扩大一些,就会发现,下一轮的主线,应该是科技,科技包括:消费电子、芯片、无人驾驶、软件等等,消费电子有包括面板、miniLED、苹果产业链。

每年这个时候业绩预增都是资金绕不开的方向,今年初这种更关注基本面的市场氛围里,业绩预增只会更加受资金重视。

从TCL科技业绩预增60%~70%,之后两天短期暴涨20%开始,资金算是对业绩预增这个方向有了一个基础的认知。随后从短线资金连板股的角度,南方轴承、路畅科技都属于借着业绩预增这条线,走到了现在四连板的位置。

从基本面来看,一些个股在当前位置估值相对较低、业绩确定性较强,对于考虑调仓换股的机构资金具有一定的吸引力。

上海证券报作为主流媒体也开始重视这个方向,说明并不只是短线资金这么想,不同的资金扎堆在这个方向的话,短期大概率会有投机的溢价机会出现。

机构抱团的科技50强股票,今明两年净利有望高速增长。其中,中国软件、京东方A、TCL科技等个股今明两年机构一致预测净利增速均值都有望超过50%,广联达、西部超导、金山办公等个股今明两年机构一致预测净利增速均值都有望超过40%。

ozabc